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Gestion de trésorerie : cours et techniques
Cours de 33 pages sur la gestion de trésorerie : cadre théorique, approches, prévisions, financements et placements à court terme. Lecture en ligne ou PDF gratuit.
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Gestion de trésorerie : de quoi s'agit-il ?
Ce cours de 33 pages présente la trésorerie comme la fonction qui garantit qu'une entreprise peut payer ses dettes à temps. Il suit un plan en quatre temps : cadre théorique, grandes approches de la gestion, prévisions de trésorerie, puis financements et placements à court terme.
Il s'ouvre sur des témoignages de dirigeants insistant sur la nécessité d'anticiper. C'est un bon support pour comprendre comment construire un budget de trésorerie et arbitrer entre découvert, escompte ou placement.
Niveau : Intermédiaire. Public : Étudiants en finance, responsables administratifs et financiers, gérants de PME confrontés à des tensions de trésorerie.
Ce que vous y trouverez
- Les notions et principes de base de la gestion de trésorerie
- Les différentes approches pour piloter la trésorerie
- La gestion prévisionnelle : plan et budget de trésorerie
- Les financements et placements à court terme
- Des objectifs pédagogiques clairs pour évaluer votre progression
Comment en tirer le meilleur parti
- Appliquez la méthode à votre propre entreprise : listez encaissements et décaissements sur 12 mois.
- Croisez avec les échéances fiscales et sociales pour éviter les pénalités.
Support de cours universitaire (semestre 6, 2023) — Pr. Wadie Belbaita. GED-BERED met ce document à disposition à titre informatif et pédagogique et n'en revendique pas la paternité ; la fiche de présentation ci-dessus est un texte original de GED-BERED. Vous êtes auteur ou ayant droit et souhaitez son retrait ou une correction ? Écrivez à info@gedbered.com.
Vos questions sur ce document
Le cours traite-t-il des placements ?
Oui, un chapitre est consacré aux financements et placements à court terme.
Quel lien avec la comptabilité ?
La trésorerie se lit dans le bilan et le tableau des flux ; le cours de comptabilité générale de la bibliothèque aide à en comprendre les bases.
Ce document est-il gratuit ?
Oui : vous pouvez le lire en ligne, page par page, ou télécharger le fichier PDF sans inscription. Ses droits restent ceux de ses auteurs (voir la section « Source et droits »).
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